| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.151.216.000,00 | 1.166.650.934,03 | 232.565.613,42 | 19,93 | 232.565.613,42 | 19,93 | 934.085.320,61 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.123.849.000,00 | 1.124.743.074,57 | 224.163.300,46 | 19,93 | 224.163.300,46 | 19,93 | 900.579.774,11 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 388.159.600,00 | 388.159.600,00 | 95.036.731,65 | 24,48 | 95.036.731,65 | 24,48 | 293.122.868,35 | ||||||||||||
| Impostos | 355.461.400,00 | 355.461.400,00 | 80.864.304,69 | 22,75 | 80.864.304,69 | 22,75 | 274.597.095,31 | ||||||||||||
| Taxas | 32.698.200,00 | 32.698.200,00 | 14.172.426,96 | 43,34 | 14.172.426,96 | 43,34 | 18.525.773,04 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.348.000,00 | 61.381.000,00 | 6.465.221,95 | 10,53 | 6.465.221,95 | 10,53 | 54.915.778,05 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 46.996.000,00 | 47.029.000,00 | 3.713.826,52 | 7,90 | 3.713.826,52 | 7,90 | 43.315.173,48 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 14.352.000,00 | 14.352.000,00 | 2.751.395,43 | 19,17 | 2.751.395,43 | 19,17 | 11.600.604,57 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 63.694.600,00 | 63.694.600,00 | 11.431.820,04 | 17,95 | 11.431.820,04 | 17,95 | 52.262.779,96 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 8.123.000,00 | 8.123.000,00 | 113.804,20 | 1,40 | 113.804,20 | 1,40 | 8.009.195,80 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 55.571.600,00 | 55.571.600,00 | 11.318.015,84 | 20,37 | 11.318.015,84 | 20,37 | 44.253.584,16 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 592.212.000,00 | 592.971.074,57 | 105.370.929,97 | 17,77 | 105.370.929,97 | 17,77 | 487.600.144,60 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 197.311.800,00 | 198.070.874,57 | 33.332.771,16 | 16,83 | 33.332.771,16 | 16,83 | 164.738.103,41 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 216.616.200,00 | 216.616.200,00 | 40.968.082,10 | 18,91 | 40.968.082,10 | 18,91 | 175.648.117,90 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | - | - | - | - | 100.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 2.096.000,00 | 2.096.000,00 | 751,61 | 0,04 | 751,61 | 0,04 | 2.095.248,39 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 172.200.000,00 | 172.200.000,00 | 30.985.632,66 | 17,99 | 30.985.632,66 | 17,99 | 141.214.367,34 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.888.000,00 | 3.888.000,00 | 83.692,44 | 2,15 | 83.692,44 | 2,15 | 3.804.307,56 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.434.800,00 | 18.536.800,00 | 5.858.596,85 | 31,61 | 5.858.596,85 | 31,61 | 12.678.203,15 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.613.850,00 | 6.613.850,00 | 1.331.394,93 | 20,13 | 1.331.394,93 | 20,13 | 5.282.455,07 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.526.000,00 | 2.526.000,00 | 367.751,77 | 14,56 | 367.751,77 | 14,56 | 2.158.248,23 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.294.950,00 | 9.396.950,00 | 4.159.450,15 | 44,26 | 4.159.450,15 | 44,26 | 5.237.499,85 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 27.367.000,00 | 41.907.859,46 | 8.402.312,96 | 20,05 | 8.402.312,96 | 20,05 | 33.505.546,50 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 230.000,00 | 5.527.726,59 | - | - | - | - | 5.527.726,59 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 230.000,00 | 5.527.726,59 | - | - | - | - | 5.527.726,59 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.000,00 | 33.000,00 | 6.405,03 | 19,41 | 6.405,03 | 19,41 | 26.594,97 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 33.000,00 | 33.000,00 | 6.405,03 | 19,41 | 6.405,03 | 19,41 | 26.594,97 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 24.000,00 | 24.000,00 | - | - | - | - | 24.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 27.080.000,00 | 36.323.132,87 | 8.395.907,93 | 23,11 | 8.395.907,93 | 23,11 | 27.927.224,94 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.386.483,88 | 14.629.616,75 | 937.352,77 | 6,41 | 937.352,77 | 6,41 | 13.692.263,98 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 21.693.516,12 | 21.693.516,12 | 7.458.555,16 | 34,38 | 7.458.555,16 | 34,38 | 14.234.960,96 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.596.663,91 | 16,72 | 41.596.663,91 | 16,72 | 207.187.336,09 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.400.000.000,00 | 1.415.434.934,03 | 274.162.277,33 | 19,37 | 274.162.277,33 | 19,37 | 1.141.272.656,70 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.400.000.000,00 | 1.415.434.934,03 | 274.162.277,33 | 19,37 | 274.162.277,33 | 19,37 | 1.141.272.656,70 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.400.000.000,00 | 1.415.434.934,03 | 274.162.277,33 | 19,37 | 274.162.277,33 | 19,37 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50.000.000,00 | 117.994.134,45 | - | - | 67.994.134,45 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 67.994.134,45 | - | - | 67.994.134,45 | - | - | |||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.151.618.206,00 | 1.230.790.745,15 | 345.502.491,89 | 345.502.491,89 | 885.288.253,26 | 171.142.359,38 | 171.142.359,38 | 1.059.648.385,77 | 149.472.071,06 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 1.025.855.415,79 | 1.062.876.770,50 | 287.267.130,18 | 287.267.130,18 | 775.609.640,32 | 155.938.779,33 | 155.938.779,33 | 906.937.991,17 | 144.002.711,65 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 686.262.690,56 | 682.238.498,28 | 106.729.517,73 | 106.729.517,73 | 575.508.980,55 | 106.168.812,23 | 106.168.812,23 | 576.069.686,05 | 104.776.255,67 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 1.362.457,10 | 1.362.457,10 | 9.637.542,90 | 1.362.457,10 | 1.362.457,10 | 9.637.542,90 | 1.362.457,10 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 328.592.725,23 | 369.638.272,22 | 179.175.155,35 | 179.175.155,35 | 190.463.116,87 | 48.407.510,00 | 48.407.510,00 | 321.230.762,22 | 37.863.998,88 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 116.361.172,29 | 162.960.370,88 | 58.235.361,71 | 58.235.361,71 | 104.725.009,17 | 15.203.580,05 | 15.203.580,05 | 147.756.790,83 | 5.469.359,41 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 62.427.172,29 | 109.026.370,88 | 50.001.935,13 | 50.001.935,13 | 59.024.435,75 | 6.970.153,47 | 6.970.153,47 | 102.056.217,41 | 3.262.670,03 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 54.000,00 | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 | - | - | 54.000,00 | - | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 53.880.000,00 | 53.880.000,00 | 8.233.426,58 | 8.233.426,58 | 45.646.573,42 | 8.233.426,58 | 8.233.426,58 | 45.646.573,42 | 2.206.689,38 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 9.401.617,92 | 4.953.603,77 | - | - | 4.953.603,77 | - | - | 4.953.603,77 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 208.797.723,33 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 20.319.366,46 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.356.159.400,00 | 1.439.588.468,48 | 385.936.717,36 | 385.936.717,36 | 1.053.651.751,12 | 211.576.584,85 | 211.576.584,85 | 1.228.011.883,63 | 169.791.437,52 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.356.159.400,00 | 1.439.588.468,48 | 385.936.717,36 | 385.936.717,36 | 1.053.651.751,12 | 211.576.584,85 | 211.576.584,85 | 1.228.011.883,63 | 169.791.437,52 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 62.585.692,48 | - | 104.370.839,81 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.356.159.400,00 | 1.439.588.468,48 | 385.936.717,36 | 385.936.717,36 | - | 211.576.584,85 | 274.162.277,33 | 1.228.011.883,63 | 274.162.277,33 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | 184.995.000,00 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.596.663,91 | 16,72 | 41.596.663,91 | 16,72 | 207.187.336,09 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 248.784.000,00 | 248.784.000,00 | 41.596.663,91 | 16,72 | 41.596.663,91 | 16,72 | 207.187.336,09 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 13.931.831,64 | 22,58 | 13.931.831,64 | 22,58 | 47.778.168,36 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 61.710.000,00 | 61.710.000,00 | 13.931.831,64 | 22,58 | 13.931.831,64 | 22,58 | 47.778.168,36 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 187.074.000,00 | 187.074.000,00 | 27.664.832,27 | 14,79 | 27.664.832,27 | 14,79 | 159.409.167,73 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.079.000,00 | 2.079.000,00 | 292.174,98 | 14,05 | 292.174,98 | 14,05 | 1.786.825,02 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 184.995.000,00 | 184.995.000,00 | 27.372.657,29 | 14,80 | 27.372.657,29 | 14,80 | 157.622.342,71 | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Fevereiro 2025/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 204.541.194,00 | 208.797.723,33 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 20.319.366,46 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 204.541.194,00 | 208.797.723,33 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 40.434.225,47 | 40.434.225,47 | 168.363.497,86 | 20.319.366,46 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.186.400,00 | 67.155.600,00 | 8.702.861,45 | 8.702.861,45 | 58.452.738,55 | 8.702.861,45 | 8.702.861,45 | 58.452.738,55 | 4.453.684,45 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 138.354.794,00 | 141.642.123,33 | 31.731.364,02 | 31.731.364,02 | 109.910.759,31 | 31.731.364,02 | 31.731.364,02 | 109.910.759,31 | 15.865.682,01 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
__________________________________ __________________________________ __________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Luiz Carlos Teixeira de Oliveira Contadora CRC 55.075 Controladora Geral do Município Secretário de Município da Fazenda CPF 571.017.950-72 CPF: 804.109.790-15 CPF 423.718.480-34 __________________________________ Rodrigo Decimo Prefeito Municipal CPF 607.664.410-91 |
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